银华w88优德注册转债:可能发生不定期份额折算

  银华中证转债指数加强分级证券投资基金可能产生不定期份额折算

   的风险提醒通告

  依据《银华中证转债指数加强分级证券投资基金基金条约》(以下简称“基

  金条约”)中关于不定期份额折算的相干划定。。。。*&****~~~~":?><*/当银华中证转债指数加强分级证

  券投资基金(以下简称“本基金”)之“转债 B 级份额”(代码:150144)的基

  金份额参考净值到达 0*..@*/)(:",,,。"。。。。")450 元及以下。。。。*&****~~~~":?><*/本基金银华转债份额(基本份额。。。。*&****~~~~":?><*/代码:

  161826)、转债 A 级份额(代码:150143)及转债 B 级份额将举行不定期份额折

  算。

  由于近期 A 股市场颠簸较大。。。。*&****~~~~":?><*/停止 2015 年 2 月 6 日。。。。*&****~~~~":?><*/转债 B 级份额的基金

  份额参考净值靠近基金条约划定的不定期份额折算阈值。。。。*&****~~~~":?><*/因此本基金治理人敬请

  投资者亲密关注转债 B 级份额近期的参考净值颠簸情形。。。。*&****~~~~":?><*/并警戒可能呈现的风

  险。

  针对不定期折算所带来的风险。。。。*&****~~~~":?><*/本基金治理人特殊提醒如下:

  一、由于转债 A 级份额、转债 B 级份额折算前可能存在折溢价生意业务情况。。。。*&****~~~~":?><*/

  不定期份额折算后。。。。*&****~~~~":?><*/转债 A 级份额、转债 B 级份额的折溢价率可能产生较大变

  化。以转债 B 级份额为例。。。。*&****~~~~":?><*/停止 2015 年 2 月 6 日。。。。*&****~~~~":?><*/转债 B 级份额已往五个生意业务

  日的平均溢价率约为 45*..@*/)(:",,,。"。。。。")26%。。。。*&****~~~~":?><*/折算后由于杠杆倍数的大幅下降。。。。*&****~~~~":?><*/转债 B 级份额

  的溢价率也可能会大幅削减。特提请介入二级市场生意业务的投资者注重高溢价所带

  来的风险。

  二、本基金转债 B 级份额表示为高风险、高收益的特点。。。。*&****~~~~":?><*/不定期份额折算

  后其杠杆倍数将大幅下降。。。。*&****~~~~":?><*/由现在约 6 倍杠杆恢复到初始的 3*..@*/)(:",,,。"。。。。")33 倍杠杆程度。。。。*&****~~~~":?><*/

  响应地。。。。*&****~~~~":?><*/转债 B 级份额的参考净值随市场涨跌而增加或者降落的幅度也会大幅

  减小。

  三、由于触发折算阈值当日。。。。*&****~~~~":?><*/转债 B 级份额的参考净值可能已低于阈值。。。。*&****~~~~":?><*/

  而折算基准日在触发阈值日后才干断定。。。。*&****~~~~":?><*/因此折算基准日转债 B 级份额的净值

  可能与折算阈值 0*..@*/)(:",,,。"。。。。")450 元有必定差别。

  四、本基金转债 A 级份额表示为低风险、收益相对稳固的特点。。。。*&****~~~~":?><*/但在不定

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  期份额折算后转债 A 级份额持有人的风险收益特点将产生变更。。。。*&****~~~~":?><*/由持有单一的

  低风险收益特点转债 A 级份额变为同时持有低风险收益特点转债 A 级份额与较

  低风险收益特点银华转债份额的情形。。。。*&****~~~~":?><*/因此转债 A 级份额持有人预期收益实现

  的不断定性将会增添。

  本基金治理人的其他主要提醒:

  一、依据深圳证券生意业务所的相干营业规矩。。。。*&****~~~~":?><*/转债 A 级份额、转债 B 级份额、

  银华转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整盘算(最小单元为 1 份)。。。。*&****~~~~":?><*/舍

  去部门计入基金产业。。。。*&****~~~~":?><*/持有极小数目转债 A 级份额、转债 B 级份额和场内银华

  转债份额的持有人。。。。*&****~~~~":?><*/存在折算后份额由于不足 1 份而导致响应的资产被强迫归入

  基金资产的风险。

  二、为保证折算时代本基金的安稳运作。。。。*&****~~~~":?><*/本基金治理人可依据深圳证券生意业务

  所、中国证券挂号结算有限义务公司的相干营业划定暂停转债 A 级份额与转债 B

  级份额的上市生意业务和银华转债份额的申购及赎回等相干营业。届时本基金治理人

  将会对相干事项举行通告。。。。*&****~~~~":?><*/敬请投资者予以关注。

  投资者若盼望懂得基金不定期份额折算营业详情,请参阅本基金的基金条约

  及《银华中证转债指数加强分级证券投资基金招募阐明书》(以下简称“招募说

  明书”)或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免远程话费)。

  三、本基金治理人许诺以老实信誉、勤恳尽责的原则治理和应用基金资产。。。。*&****~~~~":?><*/

  但不保证基金必定盈利。。。。*&****~~~~":?><*/也不保证最低收益。

  本基金治理人提示投资者知晓基金投资的“买者自信”原则。。。。*&****~~~~":?><*/在做出投资决

  策后。。。。*&****~~~~":?><*/基金运营状态与基金净值变更引致的投资风险。。。。*&****~~~~":?><*/由投资者自行负担。投资

  有风险。。。。*&****~~~~":?><*/选择须谨严。敬请投资者于投资前认真w88优德中文版浏览本基金的基金条约和招募说

  明书等相干执法文件。

  特此通告。

   银华基金治理有限公司

   2015 年 2 月 9 日

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